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长安货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要(3)

发布:2018-09-01 06:23 | 来源:健康日报网 | 查看:
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摘要: 截至报告期末长安货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.9866%,同期业绩比较基准收益率为0.6788%;截至报告期末长安货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益

截至报告期末长安货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.9866%,同期业绩比较基准收益率为0.6788%;截至报告期末长安货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为2.1091%,同期业绩比较基准收益率为0.6788%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,宏观经济环境短期内难以出现拐点性的改善,监管方面出台新的更严政策可能性不大,改善民营企业融资环境,真正实现流动性引导至实体经济是新任央行等监管层面临的一大课题。货币市场资金面整体仍将呈现中性偏宽松,供给压力会带来

局部或阶段性的紧张,但宏观经济存在下行压力的情形下,难以出现资金价格严重偏离的情形。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在本报告期进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额,分别为2018年1月25日,2018年2月26日,2018年3月26日,2018年4月25日,2018年5月25日,2018年6月25日,累计分配收益52,775,821.20元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金未连续出现二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对长安货币市场证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,完全尽职尽责地履行了应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:长安货币市场证券投资基金

报告截止日:2018年06月30日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2018年06月30日 2017年12月31日

资产:

银行存款 480,820,427.43 703,446,600.67

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 1,662,722,073.13 1,481,262,039.99

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,662,722,073.13 1,481,262,039.99

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 692,628,478.96 734,671,582.00

应收证券清算款 - 40,483,706.30

应收利息 9,724,448.59 10,433,674.87

应收股利 - -

应收申购款 1,265,411.07 52,314,765.84

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,847,160,839.18 3,022,612,369.67

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2018年06月30日 2017年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 375,859,271.26 65,339,661.99

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,000.25 16,000.00

应付管理人报酬 632,956.74 384,477.41

应付托管费 191,805.10 116,508.34

应付销售服务费 35,293.56 42,149.61

应付交易费用 46,843.82 32,400.85

应交税费 5,402,851.46 5,397,850.82

应付利息 77,916.65 36,583.92

应付利润 1,782,733.12 2,617,814.55

递延所得税负债 - -

其他负债 83,383.76 159,000.00

负债合计 384,114,055.72 74,142,447.49

所有者权益:

实收基金 2,463,046,783.46 2,948,469,922.18

未分配利润 - -

所有者权益合计 2,463,046,783.46 2,948,469,922.18

负债和所有者权益总计 2,847,160,839.18 3,022,612,369.67

报告截止日2018年06月30日,基金份额总额2,463,046,783.46份。其中A级基金份额为77,929,288.24份,B级基金份额为2,385,117,495.22份。

6.2利润表

会计主体:长安货币市场证券投资基金

本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日

单位:人民币元

上年度可比期间

项目 本期2018年01月01日至201

8年06月30日 2017年01月01日至2017

年06月30日

一、收入 64,248,435.55 33,706,768.47

1.利息收入 63,443,901.70 33,192,832.24

其中:存款利息收入 12,841,571.50 22,215,406.36

债券利息收入 36,675,559.78 3,466,114.80

资产支持证券利息收 - -

买入返售金融资产收 13,926,770.42 7,511,311.08

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填 804,533.85 513,936.23

列)

其中:股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 804,533.85 513,936.23

资产支持证券投资收 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益(损失以 - -

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号 - -

填列)

5.其他收入(损失以“-”号 - -

填列)

减:二、费用 8,193,258.63 3,917,441.09

1.管理人报酬 4,387,023.67 2,629,145.31

2.托管费 1,329,401.13 796,710.73

3.销售服务费 253,093.74 150,728.12

4.交易费用 - -

5.利息支出 2,129,117.53 247,873.17

其中:卖出回购金融资产支出 2,129,117.53 247,873.17

6.税金及附加 1,368.12 -

7.其他费用 93,254.44 92,983.76

三、利润总额(亏损总额以“-” 56,055,176.92 29,789,327.38

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 56,055,176.92 29,789,327.38

号填列)

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长安货币市场证券投资基金

本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日

单位:人民币元

本期

项目 2018年01月01日至2018年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 2,948,469,92 - 2,948,469,922.18

值) 2.18

二、本期经营活动产生的基金 - 56,055,176.92 56,055,176.92

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的 -485,423,138.

基金净值变动数(净值减少以 72 - -485,423,138.72

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 4,216,294,13 - 4,216,294,132.71

2.71

2.基金赎回款 -4,701,717,27 - -4,701,717,271.4

1.43 3

四、本期向基金份额持有人分 - -56,055,176.9 -56,055,176.92

配利润产生的基金净值变动 2

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净 2,463,046,78 - 2,463,046,783.46

值) 3.46

上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,444,158,09 - 1,444,158,094.86

值) 4.86

二、本期经营活动产生的基金 - 29,789,327.38 29,789,327.38

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的 -240,573,812.

基金净值变动数(净值减少以 10 - -240,573,812.10

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 2,441,531,41 - 2,441,531,419.41

9.41

2.基金赎回款 -2,682,105,23 - -2,682,105,231.5

1.51 1

四、本期向基金份额持有人分 -29,789,327.3

配利润产生的基金净值变动 - 8 -29,789,327.38

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净 1,203,584,28 - 1,203,584,282.76

值) 2.76

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

袁丹旭 李永波 欧鹏

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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况