[公告]华东医药:关于公司购买低风险银行短期理财产品的公告
时间:2016年01月25日 17:33:34 中财网
证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2016-007
公司债代码:112247 公司债简称:15华东债
股份题头(图标)
关于公司购买低风险银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月6
日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于运用闲置资金
进行低风险银行短期理财产品投资的议案》(详见公司发布的
2015-060号公告),现将公司根据上述股东大会决议购买理财产品的
情况公告如下:
一、理财产品简要情况
理财产品一:
1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1
号。
2、产品期限:最短持有期为六天(即自申购确认日(含该日)
起的第七天起,公司可申请赎回),公司可于最短持有期后的任一开
放日提交赎回申请。
3、产品类型:保证收益型-现金管理1号。
4、理财协议签署方:本公司与上海浦东发展银行股份有限公司
杭州分行(以下简称“浦发银行”)。
5、产品申购日:2016年1月20号。
6、申购确认日:2016年1月21号。
7、预计年化收益率:2.7%。
浦发银行有权根据投资运作情况不定期调整产品收益率,并至少
于新产品收益率启用前7天公布。
8、公司认购上述理财产品资金总金额:人民币肆亿元整
(¥400,000,000元整)。
9、资金来源:公司用于低风险银行短期理财产品投资的资金为
公司阶段性闲置资金。
10、产品投资方向:该产品拟投资20%-80%的债券、货币市场基
金等高流动性资产;20%-80%的信托计划、定向计划,信贷资产等符
合监管要求的非标准化债权资产。
11、收益计算及支付方式:
(1)本产品为保本保收益理财产品,浦发银行确保公司产品收
益,按照合同约定及公司持有的理财产品份额支付对应的产品本金及
收益。
(2)本产品在每月15日分配截至上一日的累计收益,如遇非工
作日则顺延至下一工作日,累计收益计算区间也相应顺延。如遇不可
抵抗等意外情况,支付将酌情延迟。收益按持有天数逐日计提,每日
收益计算办法:
当日收益=当日持有理财产品份额*1元*当日产品收益率/365
12、公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
13、公司本次出资4亿元购买该款银行理财产品,金额占公司最
近一期经审计总资产的 4.44 %。
理财产品二:
1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1
号。
2、产品期限:30天。
3、产品类型:保证收益型-财富班车1号。
4、理财协议签署方:本公司与上海浦东发展银行股份有限公司
杭州分行。
5、产品申购日:2016年1月20号。
6、申购确认日:2016年1月21号。
7、预计年化收益率:3.1%。
浦发银行有权根据投资运作情况不定期调整产品收益率,并至少
于新产品收益率启用前7天公布。
8、公司认购上述理财产品资金总金额:人民币伍亿元整
(¥500,000,000元整)。
9、资金来源:公司用于低风险银行短期理财产品投资的资金为
公司阶段性闲置资金。
10、产品投资方向:该产品拟投资20%-80%的债券、货币市场基
金等高流动性资产;20%-80%的信托计划、定向计划,信贷资产等符
合监管要求的非标准化债权资产。
11、收益计算及支付方式:
(1)本产品为保本保收益理财产品,浦发银行确保公司产品收
益,在投资兑付日,浦发银行将按合同约定及公司持有的理财产品份
额支付对应的产品本金及收益(即到期支付款项)至公司指定账户。
每笔投资的到期支付款项=该笔投资的理财产品份额*1元+该笔
投资的理财产品份额*1元*产品收益率*投资期限/365。
其中:产品收益率为该笔投资申购确认日浦发银行所公布的产品
收益率,投资期限如遇投资兑付日为非工作日将相应延长。
(2)本理财产品中公司承担的费用包括理财计划托管费、销售
手续费以及银行管理费等(本产品的产品收益率已扣除以上费用,为
公司实际可获得的收益率)。本理财产品存续期间内发生的信息披露
费用、与理财产品的销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发
银行自行支付,不列入理财产品费用。
12、公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
13、公司本次出资5亿元购买该款银行理财产品,金额占公司最
近一期经审计总资产的5.55%。
二、风险控制措施
公司本次购买的上述理财产品,风险较低、无固定期限,在随时
可收回资金的前提下,不会影响公司主营业务的正常发展和公司经营
资金的需求。
1、公司股东大会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、
理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品,并进行投
资的初步测算,提出方案;由公司财务部负责人进行审核,然后再由
董事长审批。
2、公司将严格控制资金风险,保障资金的安全,公司相关人员
负责对短期理财产品进行风险评估,如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完
整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露
报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的
原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适
度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度低风险的短期理财,有利于提高资金使用效率,
增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投
资回报。
四、截止本公告发布日,公司无购买其他理财产品未到期或未收回的
情形。
公司股东大会授权由公司财务部根据公司流动资金情况、理
财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品,由公司
董事长审批通过后实施。公司将按照上市公司相关监管要求,在
股东大会授权范围内,对公司后续可能发生的购买低风险银行短
期理财产品事项做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2016年 1月 25日
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